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【 365买球app】地缘局势助推美油升至7个月高点!技术面短线看多,但这几个因素仍需保持关注

本文摘要:随着进入2020年,国际贸易局势进展、国际海事组织限硫措施的实施、全球需求前景、OPEC的政策前景以及地缘政治局势将成为影响油价的主要因素。

随着进入2020年,国际贸易局势进展、国际海事组织限硫措施的实施、全球需求前景、OPEC的政策前景以及地缘政治局势将成为影响油价的主要因素。日内因伊朗高级将领受到美国空袭身亡,这使得地缘担忧情绪迅速升温,推动美原油刷新7个月高点,布伦特原油刷新4个月高点。技术面上,短时间油价走势偏多,如果有更多的利多因素推动,美原油可能有测试65美元并进一步上探的可能。国际海事组织限硫措施开始实施随着2020年1月实施国际海事组织(IMO)所出台的限硫措施,这将会当前国际原油格局构成影响。

该规则禁止船舶使用含硫量为0.5%或更高的燃料,或在船上使用含硫量更高的燃料时,必须在船上安装昂贵的燃料洗涤系统。IMO的限硫措施在2019年已经对低硫原油市场产生了利多的影响,因为对符合IMO要求的燃料的需求不断增加,这可能会在短期内导致轻质低硫原油供应短缺,同时这会短时间增加美国炼厂对于原油的进口以提升轻质燃料油的产量,预计到2020年,一些较甜品级的原油价格将继续上涨。

早在2019年,美国能源信息署就预测,2019年前几个月美国炼油厂的运行将有所增加,部分原因是IMO限硫政策的实施。EIA预测,美国炼油厂运行量将从2019年起增长3%,到2020年达到创纪录的1750万桶/日,导致2020年炼油厂平均利用率达到93%。高盛的模型显示,IMO限硫措施的合规性预计将超过85%,同时该投行预测2020年布伦特原油平均价格将达到60美元/桶,汽油裂解的上行空间将比以前更大。OPEC减产前景,3月会议将决定是否延长OPEC在2019年12月进一步扩大了减产的规模,额外减产50万桶/日至170万桶/日,同时沙特也承诺将在减产配额的基础上自愿减产40万桶/日,这使得OPEC的减产规模扩大至210万桶/日。

不过在12月会议上最初市场预估的将会把减产的期限延长至2020年6月未能得以实现。目前市场的普遍观点是OPEC意外减产将在短期内支撑油价,但是未能提供支撑油价的长期条件。据美国能源情报署(EIA)的数据,美国目前的产量创历史新高,2018年的日产量为1099万桶/日,2019年有所增长,部分原因是页岩油产量的持续走高,这可能会削弱减产的效果。

同时挪威和巴西的产量也接近创纪录水平。OPEC已将其下一次会议安排在三月份举行,在该会议上可能会讨论进一步延长减产。利比亚,伊朗和委内瑞拉都被排除在减产配额的名单之外,因为它们的经济被认为无法消化减产可能造成的收入下降的负面影响。

地缘政治紧张情绪发酵市场原本已经习惯了地缘局势的反复发酵,尽管2019年美国和伊朗摩擦不断,但是伊朗的原油出口已经跌至了40万桶/日下方,市场已经消化了伊朗产量下降所造成的市场影响。不过随着1月3日伊朗革命卫队圣城旅的将领Qassem Soleimani将军已在美国对巴格达的空袭中丧生,这令美伊关系摆在了可能爆发冲突的边缘。据悉Qassem Soleimani是伊朗最受尊敬的军事人物,具有象征性,在伊朗十分重要。

分析称,这一举动使得美伊两国可能展开更直接的对抗,加剧了地缘风险。伊朗总统鲁哈尼表示,在袭击事件后,伊朗将会进行报复。这令市场担忧可能会重蹈9月14日沙特油田遇袭甚至石油供应中断的风险。

受此影响,美布两油均一度涨逾4%,美原油甚至升至7个月高位。随着美伊对抗加剧,这可能会提振支撑油价。全球经济增长前景和需求前景2019年因国际贸易的不确定性,全球GDP增长从2018年的2.9%下滑至2019年的2.3%。石油需求令人失望,增长率为年初预期的一半。

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知名能源分析机构伍德·麦肯兹认为2020年需求增量为135万桶/日,比2019年60万桶/日(2011年以来的最低点)高出一倍以上。同时随着国际贸易乐观情绪回升,这可能会进一步支撑原油需求。

在此前OPEC扩大减产目标后,部分机构甚至预测2020年初原油市场可能出现20万桶/日供应缺口。因此如果市场需求再度令人失望将会增加OPEC +实现供需平衡的压力。国际贸易局势进展随着近期国际贸易乐观情绪大幅好转,这使得市场对于原油的需求预期明显回升,这是近期推动美原油收复60美元关口的重要原因。不过国际贸易方面仍缺乏足够的细节,且美欧贸易在一些问题上仍存在着分歧,这使得市场持谨慎立场。

因此在有更多的消息公布前,油价持续上涨的可能性不大。如果有更多乐观消息传出,这可能会促使更多的原油流通,促进原油消费的回升。但是如果国际贸易局势再生端倪,这可能会进一步打击本已脆弱的经济复苏前景,这可能会对全球原油的消费构成压力。

技术分析随着日内美原油突破性的走势,短时间已经站上了上方的下降趋势线,上行的动力十分明显,同时从日线图来看,已经形成了一个蝴蝶形态,如果近期这一形态得以确立,预计美原油将有可能测试70美元一线附近。短时间而言,日内美原油刷新7个月高位于63.84美元,这和2018年高点和低点76.90至42.36的38.2%分位所在的63.64美元基本一致,如果近期美原油可以持续收于63.6美元上方,那么预计美原油将测试23.6%分位于68.9美元附近,且不排除有段时间突破小幅上探70美元一线的可能,在此之前65美元也是一个重要阻力。但是如果近期始终承压于63.6美元一线则意味着美原油短线筑顶,预计将会测试50%分位和下降趋势线所在的59.60美元附近。

但只要维持在这一线上方,美原油仍偏向于上行。北京时间15:42,美原油现报63.05美元,涨幅3.06%。


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